Estratégias de gerenciamento de dinheiro de negociação de ações

Estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Por favor, note que, enquanto essas idéias de gerenciamento de dinheiro foram testadas e aplicadas há muito tempo, não poderíamos usá-las em nossos resultados publicados devido à sua natureza complexa, mas estamos usando as nossas contas comerciais reais.

Em outras palavras, nossos resultados de desempenho não foram levados em consideração esta estratégia de gerenciamento de dinheiro na maior extensão. As informações contidas nessas estratégias são ponteiros conservadores de ações e informações relacionadas.

Mesmo com as melhores ferramentas e estratégias de mercado de ações, aprender a ser um comerciante rentável leva dinheiro e tempo. Muitos comerciantes cometem o erro de pensar que um filtro ou método mágico lhes permitirá ganhar dinheiro sem qualquer esforço. A ganância, o medo e a necessidade de pavimentar o caminho para a falha no mercado de ações. Saiba quais estratégias de negociação no mercado de ações e estratégias de gerenciamento de portfólio de dinheiro funcionam melhor para o seu nível de risco aceitável.

· Uma das chaves de um sólido sistema de investimento de ações é assistir suas ações nos primeiros 15-30 minutos após o mercado se abrir. Os que mantêm o ganho (ou perda se o seu curto-circuito) nos primeiros 15-30 minutos e ainda estão sob o aumento de 3% são considerados bons candidatos.

Nunca troque mais de 10% de sua conta total de negociação de ações em um comércio. Por exemplo, se sua conta de negociação for $ 25,000, seu valor máximo para uma negociação de ações não deve ser maior que US $ 2500! Use perdas de parada mental de 10% e perdas de parada de 25% para ações acima de US $ 10. Use mais para ações com menos de US $ 10: 20% e 35%.

As perdas de parada mental significam que você examina o final do dia em seu portfólio e verá se alguma das ações caiu mais de 10% desde que você as comprou. Neste caso, você assiste esse estoque com cuidado, leia as notícias corporativas e veja se quaisquer mudanças significativas estão fazendo com que seu estoque perca valor. As perdas de paradas duras são ordens de parada reais colocadas com suas corretoras e sua rede de segurança para as surpresas desagradáveis ​​que o mercado pode nos oferecer. (Por exemplo, veja o desastre de 11 de setembro)

· Use os lucros obtidos em 40% ou mais. Quando você estoque atinge 40% de lucro, você deve tirar alguns lucros, deixando o resto para seguir seu curso. Desta forma, você pode garantir alguns de seus investimentos iniciais.

Quando você tiver mais de 15% de lucro, mova sua parada para o ponto de equilíbrio e continue fazendo isso até você sair da posição. Chamamos essa parada final. Você deve considerar iniciar essa estratégia após o ganho inicial de 15%.

Um aspecto da gestão do dinheiro é a compreensão da matemática simples do ganho / perda: se você tem um capital de negociação de US $ 10.000 e você perde 50%, não é suficiente ganhar 50% para se equilibrar. Após uma perda de 50%, você agora tem US $ 5.000. Para quebrar, você precisa fazer 100% com seus sobra 5,000 para alcançar seu capital original de 10 000 novamente. Você vê a importância de proteger contra perdas.

Use a margem de negociação de ações com sabedoria, ou você pode perder mais do que seu investimento inicial. As margens são uma ótima maneira de multiplicar seu investimento inicial no mercado de ações. Mas, se não for seguido de perto e feito corretamente, esse tipo de estratégia de investimento em ações pode resultar em grandes perdas rapidamente. Um comerciante famoso disse tudo: "Grandes posições significam grandes problemas".

Comece pequeno e crie sua confiança e sua conta de negociação lenta mas seguramente. Não tente enriquecer rapidamente. Consistência é o nome do jogo. Se você tiver retornos de comércio consistentes após um longo período de tempo (mais de um ano) e incluindo passar por períodos baixos no mercado de ações, você pode aumentar sua exposição lentamente. Nosso método foi comprovado para funcionar em diferentes mercados, mas é TUA MENTE SET que tem que ser treinado.

Diversificação: se você tem 20 ações e uma das suas seleções falha de forma inesperada e você tem uma perda total nesse estoque (é muito raro, mas pode acontecer), você perdeu apenas 5% do seu capital comercial. Não é tão ruim. Você vai sobreviver e você pode continuar sua negociação sem muito dano. Se você tiver uma boa estratégia, caso contrário, seus lucros irão mais do que levar essa eventualidade. Se você tiver apenas 2 ações, você já perdeu 50% do seu capital de negociação. Mais uma vez e você está fora, totalmente.

Controle de risco: se você é iniciante, sugerimos que você comece com um sistema de comércio de papel. Mantenha um registro sólido de toda a sua negociação de ações no papel e registre todas as emoções e erros que você está passando. Depois de um mês, começar pequeno com dinheiro real. Sim, pequeno! Lembre-se: grandes posições significam grandes problemas. Nós fizemos todo o trabalho duro para você, agora é sua vez!

Use as ordens LIMIT para entrar e sair de uma posição. As ordens de mercado podem garantir-lhe um preenchimento, mas não o preço.

Uma ordem de LIMITE ligeiramente abaixo do fechamento anterior seria preenchida 95% do tempo. Por quê? Porque um estoque geralmente faz um retracement durante a primeira parte do dia.

Se você não pode assistir o mercado durante o dia - e muitos de nós não podemos - então um pedido de mercado de ações faria o trabalho. Tenha em mente que o preço que você pode pagar quando seu pedido foi executado pode ser muito maior ou menor do que o esperado.

Encorajamos fortemente o uso de ordens limitadas, já que às vezes o spread entre lance e pedido é grande.

Você tem múltiplas opções para atualizar uma posição quando se trata de uma estratégia de investimento em ações ou sistema de negociação de ações: 40% de lucro obtido, 15% de parada de trilha ou apenas aguarde o próximo sinal no mercado. Tudo depende da sua tolerância de risco / recompensa associada à sua estratégia de investimento. Alguns investidores preferem um ganho menor e menor redução; outros querem arriscar mais para uma melhor recompensa - é toda sua escolha pessoal e parte de sua própria estratégia de investimento e gerenciamento de portfólio.

Em alguns dos nossos dados de desempenho, utilizamos 20% de perda de parada e 40% de lucro, e se nenhuma dessas condições fosse atendida durante a vida útil de uma tendência, sairíamos quando outro sinal apareceria no mercado.

O maior erro que os investidores fazem ao usar um sistema comercial é segui-lo cegamente. O sistema funciona do jeito que é, mas existem muitas variáveis ​​que você deve ter em consideração:

as taxas de comissão do corretor cobrem a liquidez do preço das ações negociadas (geralmente negociamos ações com uma média superior a 100.000 ações / dia) tamanho das contas de negociação intra-dia: alguns investidores não têm capital suficiente para comprar todas as ações propostas, portanto, eles Poderia "picka cereja" alguns deles e isso pode levar a enormes perdas para o seu portfólio de negociação de ações. psicologia do comerciante: os humanos são diferentes, e os investidores são do mesmo tipo :). Um investidor pode ser muito confortável com um ganho de 10% / comércio, mas outros não terão lucro menor que 50%.

Observe que a sugestão mencionada anteriormente pode não funcionar com todas as estratégias de negociação: isto é, se você estiver seguindo uma estratégia de Longo Prazo, você deve ser mais liberal com suas paradas e lucros.

Combinando seus ganhos: "o fenômeno dos ganhos reinvestidos gerando mais ganhos"

Combinar seus ganhos é um conceito muito poderoso que você deve utilizar plenamente: é assim que todos os comerciantes famosos fizeram sua fortuna.

Então, os conceitos básicos de composição são bastante simples: você começa, digamos, com um portfólio de 5 ações, cada uma com valor de US $ 1.000. Depois de um tempo, você vende um estoque para um ganho de 35%, então o dinheiro disponível para ser investido agora é de US $ 1.350 (ou ainda mais, se você usar a margem), que você investir completamente em outro estoque ... e assim por diante.

Ao longo do tempo, seu portfólio não será composto de ações igualmente ponderadas, pois você usará todo o seu poder de investimento para comprar novas ações. Este conceito também foi aplicado em nossos dados de desempenho: usamos ganhos compostos por até US $ 10k / estoque (começando com $ 1k / estoque).

A estratégia de gerenciamento de dinheiro 2 para 1 para comerciantes Swing.

A estratégia de gerenciamento de dinheiro de 2 para 1 é uma forma de negociação conservadora, no entanto, se você é novo nas ações de negociação, isso ajudará você a permanecer vivo enquanto estiver na curva de aprendizado. Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro ajudará a maximizar seus lucros, minimizando suas perdas!

A premissa básica desta estratégia é tirar lucros na metade da sua posição, uma vez que as ações se movem iguais às suas posições originais, parar a perda.

Exemplo de gerenciamento de dinheiro.

Suponhamos que você compre 500 ações de um estoque em US $ 35,00. Você determina que sua parada será em US $ 34,25. Você está arriscando .75 / share. Agora, se o estoque for a seu favor, você tomará ВЅ de seus lucros em US $ 35.75 e deixará sua parada nas ações restantes em 34.25.

O que isso faz? Bem, você obteve um lucro parcial na metade de suas ações, uma vez que o estoque se moveu igual às suas posições, perda de parada original. Agora, se você for parado nas ações restantes, você não perderá nada!

Ao tirar a metade das suas ações fora da mesa, você se deu um "livre comércio" (menos comissões). Supondo que o estoque não diminua durante a noite, você pode deixar o estoque funcionar!

Ok, vamos ver um exemplo:

Neste gráfico você pode ver que esse estoque puxou para trás muito bem no TAZ e formou uma vela engolida de alta. Você decide comprar 400 ações perto do final do dia em US $ 29,50. Além disso, você decide que a sua perda de stop vai ficar abaixo daquela vela envolvente. Você coloca seu pedido para a sua parada em US $ 28,52. Seu risco é de US $ 0,98 por ação.

Agora você tira sua estratégia de gerenciamento de dinheiro de 2 por 1! Você já determinou que seu risco nesse comércio é $ .98, então você adiciona isso ao seu preço de compra. Isso equivale a US $ 30,48. Esse é o preço ao qual você venderá metade das suas ações (200).

No dia seguinte, o estoque se move a seu favor e você vende metade das suas ações às 30.48. Você fez $ .98 / share em 200 ações. Bom lucro! Agora você pode relaxar. Se você for parado nas restantes partes, você não perderá nada!

A estratégia de gerenciamento de dinheiro 2 para 1 é uma ótima maneira de proteger seu capital. Esta é uma maneira defensiva de negociação. Se você está nervoso sobre uma posição ou o mercado em si, então esse método de gerenciamento de dinheiro e comércio pode ser útil!

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Como gerenciar seu dinheiro (para comerciantes de ações)

Como comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.

William O'neill, fundador do Investors Business Daily, afirmou: "O segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!

Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas:

Quanto dinheiro eu deveria arriscar nesse comércio? Quantas ações devo comprar?

Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!

Seu objetivo # 1 como comerciante de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos E faça um lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro.

A regra de 2%.

A maioria dos comerciantes concordaria que não deveria arriscar mais de 2% do seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais.

Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer?

No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000 dólares. Dois por cento desse montante é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio.

Dimensionamento da posição.

Agora, digamos que você veja um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando em US $ 25,00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado!

Eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela.

Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada é de US $ 24,00, seu risco é de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque.

Isso ocorre porque, se você for parado, perderá $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões.

Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes.

Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1%.

Calculadora de gerenciamento de dinheiro.

Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação.

Aqui está o que parece:

Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando US $ 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é de 2%.

Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Nesse caso, estamos comprando o estoque em US $ 20,00 e nossa parada de perda será de US $ 19,50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800.

Esta calculadora é uma ferramenta acessível para ter em sua área de trabalho quando você deseja descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial.

E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing.

Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações:

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Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e baixos nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas. No famoso livro de Jack Schwager, "Market Wizards" (1989), o comerciante do dia e seguidor da tendência, Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais de 1% do capital total em qualquer comércio. Ao arriscar 1%, sou indiferente a qualquer comércio individual ". Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos ganhos pequenos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você esteja pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro em forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso.

Gerenciamento de dinheiro em 17 etapas.

Os comerciantes me perguntam o quanto são minhas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

A boa notícia é que, para a maioria dos comerciantes, a gestão do dinheiro pode ser uma questão.

senso comum em vez de ciência de foguete. Abaixo estão algumas diretrizes gerais que.

deve ajudar seu sucesso comercial a longo prazo.

1. Risco apenas uma pequena porcentagem do capital total em cada comércio,

de preferência não mais de 2% do valor do seu portfólio. Eu conheço dois comerciantes que.

têm estado a negociar activamente há mais de 15 anos, ambos amassed pequenos.

fortunas durante esse período. Na verdade, ambos pagaram as casas dos seus sonhos.

dinheiro fora de suas contas de negociação. Fiquei impressionado ao descobrir aquele raramente.

negocia mais de 1.000 ações e o outro raramente troca mais de dois ou.

três contratos de futuros por vez. Ambos usam paragens extremamente apertadas e arriscam menos.

do que 1% por comércio.

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2. Limite seu risco total de portfólio para 20%. Em outras palavras, se você fosse.

Parou em cada posição aberta em sua conta ao mesmo tempo, você faria.

ainda retém 80% do seu capital de negociação original.

3. Mantenha sua relação de recompensa para risco no mínimo de 2: 1, e de preferência.

3: 1 ou superior. Em outras palavras, se você estiver arriscando 1 ponto em cada comércio, você.

deve fazer, em média, pelo menos 2 pontos. Um sistema de futuros S & amp; P I.

recentemente viu fez o contrário: arriscou 3 pontos para fazer apenas 1. Isso é,

Para cada troca perdida, levou três vencedores a compensá-lo. A primeira retirada.

(corda de perdas) eliminaria todo o dinheiro do comerciante.

4. Seja realista sobre a quantidade de risco necessária para negociar corretamente um.

determinado mercado. Por exemplo, não se arraste pensando que está apenas arriscando.

uma pequena quantidade se você estiver negociando posição (segurando durante a noite) em um alto vôo.

estoque de tecnologia ou um mercado altamente alavancado e volátil, como os futuros S & amp; P.

5. Compreender a volatilidade do mercado que você está negociando e ajustar.

tamanho da posição em conformidade. Ou seja, tomar posições menores em mais voláteis.

estoques e futuros. Além disso, esteja ciente de que a volatilidade está mudando constantemente como.

Os mercados se aquecem e esfriam.

Nunca adicione ou & # 8220; média abaixo & # 8221; uma posição perdedora.

6. Compreender a correlação de posição. Se você é um óleo de aquecimento longo, bruto.

Óleo e gás sem chumbo, na realidade você não possui três posições. Por isso.

Os mercados estão tão altamente correlacionados (o que significa que os movimentos de preços são muito similares),

você realmente tem uma posição em energia com três vezes o risco de um único.

posição. Seria essencialmente o mesmo que negociar três crus, três de aquecimento.

petróleo ou três contratos de gás sem chumbo.

7. Bloqueie pelo menos uma parte dos lucros inesperados. Se você é.

afortunado o suficiente para conseguir um movimento substancial em um curto período de tempo,

Limite pelo menos parte da sua posição. Isto é especialmente verdadeiro para curto prazo.

negociação, para os quais grandes ganhos são poucos e distantes.

8. Quanto mais ativo for um comerciante, menos você deve arriscar por.

comércio. Obviamente, se você está fazendo dezenas de negócios por dia, você pode pagar.

arriscar até 2% por comércio, um dia realmente ruim poderia praticamente acabar com você.

Os comerciantes de longo prazo que podem fazer de três a quatro transações por ano podem arriscar mais,

diga 3-5% por comércio. Independentemente de quão ativo você estiver, apenas limite o portfólio total.

risco para 20% (regra 2).

9. Certifique-se de que esteja adequadamente em maiúscula. Não existe & # 8220; Santo Graal & # 8221;

na negociação. No entanto, se houvesse um, acho que seria ter dinheiro suficiente.

para trocar e assumir pequenos riscos. Esses princípios ajudam você a sobreviver o tempo suficiente.

prosperar. Eu sei de muitos comerciantes de sucesso que eliminaram pequenas contas cedo.

em suas carreiras. Foi só até que eles se tornaram adequadamente capitalizados e tomaram.

riscos razoáveis ​​que eles sobreviveram como comerciantes de longo prazo.

Este ponto pode ser melhor ilustrado pela análise de sistemas mecânicos.

(sinais gerados por computador que são 100% objetivos). Suponha que o sistema tenha um.

redução histórica de US $ 10.000. Você economiza o mínimo e começa a negociar.

o sistema. Quase imediatamente você encontra uma série de perdas que eliminam.

sua conta. O sistema então começa a funcionar de novo como você observa com frustração.

à margem. Em seguida, economize o mínimo e comece a comercializar o sistema.

novamente. Em seguida, passa por outra retirada e mais uma vez limpa o seu.

Seu & # 8220; falha & # 8221; não tinha nada a ver com você ou com o seu sistema. Era apenas o.

resultado de não ser adequadamente capitalizado. Na realidade, você deve se preparar para um.

& # 8220; vida real & # 8221; redução pelo menos duas vezes o tamanho indicado no teste histórico.

(e os lucros são cerca de metade do montante indicado no teste). No exemplo.

acima, você gostaria de ter pelo menos US $ 20.000 em sua conta de negociação, e a maioria.

provavelmente mais. Se você tivesse começado com três a cinco vezes o histórico.

drawdown, ($ 30,000 a $ 50,000) você teria conseguido enfrentar as reduções.

e realmente ganhar dinheiro.

10. Nunca adicione ou & # 8220; média abaixo & # 8221; uma posição perdedora. Se você é.

errado, admita e saia. Dois erros não fazem um certo.

11. Evite piramides completamente ou apenas pirâmide corretamente. De.

& # 8220; corretamente, & # 8221; Quero dizer, apenas adicionando a posições rentáveis ​​e estabelecendo o.

maior posição em primeiro lugar. Em outras palavras, o posicionamento deve parecer um real.

pirâmide. Por exemplo, se seu tamanho de posição total típico em um estoque for 1000.

compartilha então você pode comprar inicialmente 600 ações, adicione 300 (se a posição inicial.

é rentável), então 100 mais à medida que a posição se move em sua direção. Dentro.

Além disso, se você fizer pirâmide, verifique se o risco de posição total está dentro do.

diretrizes descritas anteriormente (ou seja, 2% em toda a posição, portfólio total).

não arrisque mais que 20%, etc.).

12. Sempre tenha uma parada real no mercado. & # 8220; Mental pára & # 8221; não.

trabalhos. Esforce-se para manter o máximo de redução entre 20-25%

13. Esteja disposto a tirar dinheiro da mesa enquanto uma posição se move no seu.

Favor; & # 8220; gerenciamento de dinheiro 2 por 11 & # 8221; é um bom começo. Essencialmente, uma vez que você é.

Os lucros excedem seu risco inicial, saia da metade da sua posição e mova sua parada.

para o ponto mais baixo do restante da sua posição. Desta forma, impedindo durante a noite.

lacunas, você está garantido, na pior das hipóteses, um comércio de ponto de equilíbrio, e você ainda possui o.

potencial de ganhos no restante da posição.

14. Compreenda o mercado que você está negociando. Isto é especialmente verdadeiro em.

negociação de derivativos (ou seja, opções, futuros). Conheço um comerciante que estava fazendo bastante.

um pouco de dinheiro vendendo opções de venda até que alguém exercesse suas opções e.

& # 8220; put & # 8221; as ações para ele. Ele perdeu milhares de dólares por dia e nem mesmo.

consciente de que isso estava acontecendo até receber uma chamada de margem de seu corretor.

15. Esforce-se para manter as remessas máximas entre 20 e 25%. Uma vez.

As retiradas excedem essa quantidade, torna-se cada vez mais difícil, se não.

impossível, para se recuperar completamente. A importância de manter as reduções dentro.

O motivo foi ilustrado na primeira parcela desta série.

16. Esteja disposto a parar a negociação e reavaliar os mercados e os seus.

metodologia quando você encontrar uma série de perdas. Os mercados sempre serão.

há. Gann disse o melhor em seu livro, How to Make Profits in Commodities,

publicado há mais de 50 anos: & # 8220; Quando você faz de um a três negócios que mostram.

perdas, quer sejam grandes ou pequenas, algo está errado com você e não com o.

mercado. Sua tendência pode ter mudado. Minha regra é sair e esperar. Estude o.

motivo de suas perdas. Lembre-se, você nunca perderá dinheiro por estar fora.

17. Considere o impacto psicológico da perda de dinheiro. Ao contrário da maioria dos.

as outras técnicas discutidas aqui, esta não pode ser quantificada. Obviamente, não.

Um gosta de perder dinheiro. No entanto, cada indivíduo reage de forma diferente. Você deve.

Sinceramente pergunte-se: o que aconteceria se eu perder X%? Teria um material.

efeito sobre o meu estilo de vida, minha família ou meu bem-estar mental? Você deveria estar disposto.

para aceitar as conseqüências de ser interrompido em qualquer ou todas as suas negociações.

Emocionalmente, você deve estar completamente à vontade com os riscos que você está tomando.

O ponto principal é que a gestão do dinheiro não precisa ser foguete.

Ciência. Tudo se resume a compreender o risco do investimento,

arriscando apenas uma pequena porcentagem em qualquer comércio (ou abordagem comercial) e.

mantendo a exposição total dentro da razão. Embora a lista acima não seja exaustiva, eu.

acredite que ajudará a mantê-lo fora da maioria dos pontos problemáticos. Aqueles que.

sobreviver para se tornar comerciante de sucesso não só estudar metodologias para negociação,

mas também estudam os riscos associados a eles. Eu insto fortemente você a fazer.

Na última parcela desta série, questionaremos comerciantes bem-sucedidos.

sobre suas idéias sobre o bom gerenciamento de dinheiro.

é o principal da Sentive Trading, uma empresa de gerenciamento de dinheiro e um diretor de.

Gestão de Capital de Colheita. O Sr. Landry é o autor de dois livros mais vendidos,

& # 8220; Dave Landry & # 8217; s 10 melhores padrões e estratégias do Swing Trader & # 8221; e Dave Landry On.

Swing Trading. & # 8221; Seu site é.

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