Operadores de opções.
Como o nome sugere, os operadores de opções compram e vendem opções no mercado de capitais. Muitas vezes, é referido como negociação de opções on-line, pois a maioria dessas negociações é conduzida através de corretoras online. A negociação de opções é diferente da negociação de ações de várias maneiras. Os comerciantes de ações obtêm lucro quando um estoque que possuem aumenta em valor e perde dinheiro quando o estoque diminui. Os comerciantes de opções, por outro lado, devem prever com sucesso a direção em que o estoque se moverá e a quantidade de tempo em que ele irá fazer esse ajuste. Há também um prémio incorporado; A volatilidade implícita (IV) indica quanto outros operadores de chamadas e colocados esperam que o estoque se mova também.
Os comerciantes de opções gozam do benefício de comprometer menos capital para um investimento do que seus equivalentes de ações. Eles também podem fazer lucros que são tão altos ou mesmo maiores, então o retorno potencial é incrível.
Razões para negociar opções de ações.
Se um mercado é volátil, os comerciantes de opções podem matar se forem capazes de fazer previsões precisas. Nessas situações, os comerciantes de opções podem evitar frustrações no mercado de ações. Eles tendem a utilizar suas opções de negociação para comprar ações por uma fração do custo de compra do estoque diretamente. Eles também têm o potencial de ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado. Eles também podem tirar proveito de fundos altamente cotados em bolsa (ETFs) como meio de negociação de estratégias de múltiplas opções. Os comerciantes de opções rotineiramente aproveitam os swaps de volatilidade em torno de eventos como o lançamento de relatórios de ganhos trimestrais. Além disso, eles são capazes de gerar lucros, apesar das flutuações das taxas de juros, inflação, deflação, eventos políticos ou outros fatores.
Os comerciantes de opções utilizam o seguinte:
1. Alavancagem: alavancar cria potencial para maiores ganhos através do uso de uma menor quantidade de capital.
2. Cobertura: os comerciantes de opções podem proteger completamente as posições de ações de longo prazo por um custo muito baixo. Eles fazem isso estabelecendo uma posição no mercado de opções como forma de compensar uma exposição às flutuações de preços nas ações ordinárias. Desta forma, as opções em um estoque são um pouco como uma apólice de seguro sobre esse investimento.
3. Comissões mais baixas: os comerciantes de opções aproveitam os benefícios de baixos custos de negociação através de muitas corretoras online.
4. Risco limitado: a negociação de opções mantém um risco mínimo, e os comerciantes mantêm o controle total sobre o risco que assumem.
Conclusão.
As opções são alguns dos instrumentos comerciais mais versáteis existentes. Eles oferecem uma abordagem de alta alavancagem para o comércio e o potencial para restringir o risco geral de um comércio. Quando usado corretamente, as opções podem ser extremamente gratificantes. (Para mais informações, consulte o Tutorial básico de opções)
10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
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Uma análise das piores reduções que a estratégia poderia sofrer quando enfrentava algumas das vendas mais devastadoras e alguns dos mais fortes rali dos mercados do touro vistos na história.
Para a transparência, ofereço meus próprios resultados usando a abordagem LTOptions. A seção Resultados é atualizada mensalmente. Nota: Nem todos obtêm os mesmos resultados. Depende de qual símbolo particular você escolhe para cada ciclo; o crédito que você obtém; comissões do seu corretor; Quão bem você está gerenciando proteção anti-choque. Dito isto, se todos os mesmos princípios forem aplicados, você deve acabar com uma curva de equidade lisa com redução muito bem controlada.
Obrigado pelo The Lazy Trader.
No mercado-preguiçoso, eu tenho estado, há anos, discutindo abertamente minhas idéias de investimento; Os sistemas de Forex e todas as minhas negociações de opções são 100% transparentes, rastreando publicamente meu desempenho e medindo a eficácia das minhas estratégias com o passar do tempo. Por tudo isso, a negociação de opções tornou-se minha paixão número um.
Este site contém todos os detalhes da minha abordagem à negociação de opções e é o resultado direto da minha própria experiência com a pele real no jogo. Horas extras, desenvolvi um quadro robusto de regras para opções de negociação, aperfeiçoado pelas toneladas de lições que aprendi. Eu acredito fortemente em sua eficácia em minmizing draw downs, proporcionando uma curva de equidade sustentável, suave e ascendente.
Esse estilo de negociação baseia-se na venda de Credit Spreads e Iron Condors em índices como SPX e RUT. Também pode ser aplicado aos ETF correspondentes: SPY e IWM. É simples de entender e fácil de executar. Com alguma prática você vai gastar menos de uma hora por semana analisando suas posições e planejando os próximos movimentos defensivos e ofensivos. Você verá que as opções de venda, especialmente as opções em índices, não são foguete e podem se transformar em uma atividade consistentemente lucrativa.
Quando se trata de opções de venda, é fácil colocar trocas de alta probabilidade e ser bem sucedido por um tempo, até "naquele dia" acontecer. As opções de venda são negócios sérios: você ganha a maior parte do tempo, mas suas eventuais perdas podem ficar feias se não forem devidamente controladas. Em última análise, o que define o seu sucesso a longo prazo como vendedor de opções é a sua capacidade de manter uma abordagem consistente na entrada da ordem com uma vantagem concisa; sua capacidade de construir posições que espalham o risco ao longo do tempo e em todo o espectro de preços do mercado para que não mais de um deles possa ser ameaçado ao mesmo tempo; seu planejamento antes de todos os possíveis movimentos do mercado e seu plano de ação inequívoco para cada um deles. Finalmente, uma sólida técnica de gerenciamento de riscos quando as coisas correm errado e suas posições precisam de ajustes. Oferecer soluções concretas e detalhadas para todos esses desafios é o núcleo deste sistema.
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LTOptions não é um boletim comercial onde você recebe alertas comerciais instantâneos via sms ou e-mails. No entanto, eu divulgo minhas próprias posições e escrevo artigos de análise de portfólio de fim de semana como uma maneira adicional de ajudar os membros e de me responsabilizar.
Uma revisão independente por Aram Basmadjian do tradewitharam. Aram é um comerciante experiente legítimo, então esta revisão significa muito para mim. Esta não foi uma revisão paga. Aram é um cliente real que comprou o curso e ele não está afiliado com The Lazy Trader. Em outras palavras, ele não recebeu um único centavo para sua revisão. LTOptions Review - Aprenda a negociar Condors de Ferro e Spreads verticais.
Uma revisão independente por Dan Neagoy da theatrat. Dan também é um comerciante experiente com mais de 15 anos de cicatrizes nos mercados, o que faz com que sua opinião realmente se destaque. Dan não está afiliado com LTOptions. Ele não recebeu qualquer tipo de compensação monetária por sua revisão, como ele claramente aponta. "Bom trabalho, Henrik. Este é o único site que eu recomendo para as pessoas aprenderem a negociar spreads de crédito. Você é muito transparente, honesto e profissional em todos os meus anos de interação com você".
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AVISO LEGAL.
A negociação de opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de opções. Este curso de negociação de opções não é uma solicitação nem uma oferta para opções de compra / venda e não há garantia de que você obterá os mesmos retornos, já que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todos os conteúdos apresentados aqui são, portanto, apenas para fins educacionais. Não troque com dinheiro que não pode perder. O autor deste material não é um conselheiro financeiro registrado. Obtenha o conselho de um consultor financeiro profissional antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro.
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