Pivot Point Trading.
O uso de pontos de pivô como uma estratégia de negociação tem sido em torno de um longo tempo e foi originalmente usado por comerciantes do chão.
Esta foi uma maneira simples e agradável para os comerciantes do chão ter alguma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia com apenas alguns cálculos simples.
O ponto de pivô é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando uma aritmética simples e os dias anteriores de alta, baixa e fechada, uma série de pontos são derivados. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir disso são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um aberto, alto, baixo e um fechamento para o dia (alguns mercados, como o forex, são 24 horas, mas geralmente usam 5pm EST como o aberto e fechado). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Porque tantos comerciantes seguem pontos de pivô, você encontrará frequentemente que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero salientar que coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente elegante que você pode baixar gratuitamente.
Se você preferir trabalhar o pivô apontar por si mesmo, a fórmula que uso é abaixo:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver da fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e fechados, você acabou terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para negociações curtas.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô de negociação é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já será sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados para saídas em vez de entradas.
Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
No dia 12 de agosto, o Euro / Dólar (EUR / USD) apresentou o seguinte:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada na tabela de 5 minutos abaixo:
A linha verde é o ponto de pivô. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são níveis de suporte S1, S2 e S3.
Há muitas maneiras de trocar este dia usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e discutir por que alguns são bons em certas situações e por que alguns são ruins.
The Breakout Trade.
No início do dia estávamos abaixo do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negócios curtos. Um canal formado para que você estivesse procurando uma saída do canal, de preferência para a desvantagem. Neste tipo de comércio, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de breakout e não havia apenas carne suficiente no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.
The Pullback Trade.
Esta é uma das minhas configurações preferidas. O mercado passa por S1 e depois puxa para trás. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (o último pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia foi que o objetivo do S2 era fechar, e o mercado nunca tirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.
Breakout of Resistance.
À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar para S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha superior do canal, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto do cargo nesse nível.
Estratégia avançada.
Como mencionei anteriormente, existem muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser a cruz de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é uma ruptura de um nível e os indicadores são apenas confirmações.
Nós nem chegamos a padrões em torno de níveis ou falhas pivô, mas esse não é o ponto desta lição. Eu apenas quero apresentar outra maneira possível para você trocar.
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Trocando o Pivô.
Ação de preço e Macro.
Trocando o Pivô.
Negociar sem suporte e níveis de resistência podem ser semelhantes à condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar de morrer em suas trilhas e as tendências ascendentes podem reverter rapidamente quando o preço corre para um impedimento suficientemente forte. E sem conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de permitir que uma troca vencedora se transforme em vítima.
A justificativa para mudanças no fluxo de pedidos em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência seja forte o suficiente, muitas vezes eles colocam suas ordens de parada ou limite nas proximidades. Quando o preço se aplica a esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar muito afetado, causando rápidas reversões de preços.
Com muitas áreas subjetivas de suporte e / ou resistência, esse potencial benefício desses níveis pode se tornar marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes, eles podem manter menos atividade. Os níveis objetivos são muitas vezes vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em conformidade e podem até se adaptar a atividades comerciais automatizadas que não exigem interação com comerciantes. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com os Pivot Points.
O Gênesis dos Pivot Points.
Para a maioria dos mercados & rsquo; vidas, os computadores não estavam disponíveis em massa. Os fabricantes de mercado e os negociantes do chão ainda precisavam de uma maneira de manter-se consistente se o preço fosse & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; em uma base relativa, e a partir de um simples cálculo matemático, nasceram pontos de pivô.
Os comerciantes simplesmente tomaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e divididos por 3 para encontrar o & lsquo; pivô. & Rsquo; A partir deste pivô, os comerciantes baseariam seus cálculos para três apoios e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como & lsquo; floor-trader pivots, & rsquo; juntamente com seus níveis de suporte e resistência estão abaixo:
À medida que o preço se movesse para esses níveis, os comerciantes teriam possíveis reversões de preços; e se o preço não voltasse, eles poderiam procurar trocas comerciais desses preços na direção do intervalo.
Pontos de pivô diários aplicados a um gráfico de GBPUSD por hora.
Tipos de Pivots.
Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores, alta, baixa e preço próximo são considerados & lsquo; daily & rsquo; pivôs desde os dias anteriores & rsquo; atividade de preço que produziu o suporte resultante e os níveis de resistência. Os comerciantes também planejarão esses níveis por vários prazos.
Hypothesizing o potencial de profecias auto-realizáveis como resultado de muitos analistas técnicos que vêem o mesmo, alguns comerciantes imaginam que os pontos de pivô baseados em longo prazo podem levar mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou do mês também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo geralmente podem trazer mais interesse simplesmente porque eles podem ser vistos por mais comerciantes em consideração de análises de longo prazo.
Pivots como metas de lucro.
Uma função comum dos pontos de pivô é como uma área para o comerciante potencialmente procurar obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo sobre esse indicador. A razão de ser que os movimentos de preços podem potencialmente reverter, oferecendo ao comerciante a oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Representação de uma estratégia de três escalas.
Os comerciantes podem até mesmo planejar abordagens de dimensionamento com base em níveis de ponto de pivô. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência; Para limites de posições curtas serem definidas em cada nível de suporte.
Pivot Point Breakouts.
Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado quando o potencial de grandes movimentos pode ser elevado. Analisamos a negociação dessa estratégia na The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem tentar ver as pausas de cada suporte ou nível de resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápida mudança. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco particular nos pontos de pivô semanalmente e mensal. O gráfico abaixo mostra como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout de ponto de pivô:
The Pivot Breakout.
Reversões de Ponto Pivot.
As reversões dos pontos pivô podem ser menos comuns do que as fugas, uma vez que são, inerentemente, um comércio contrário à tendência. Se o preço estiver testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço estiver em um nível de suporte, bem, o preço diminuiu. Embora seja oportunista tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar adequadamente o meio ambiente para garantir que tal oportunidade garanta o risco.
A análise de vários quadros de tempo pode trazer benefícios consideráveis a este respeito. Examinamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading, e compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de visualizar cada mercado de vários pontos de vantagem.
Então, se um comerciante observa uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, eles podem procurar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar & lsquo; barato barato & rsquo; proporcionando ao comerciante a oportunidade de colocar uma parada prudente em um esforço para conter o potencial dano da perda de trades.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Usando Pivot Points For Predictions.
Muitas vezes, ouvimos analistas de mercado ou comerciantes experientes falando sobre um preço de equidade que se aproxima de um determinado suporte ou nível de resistência, cada um dos quais é importante porque representa um ponto no qual um grande movimento de preços deverá ocorrer. Mas como esses analistas e comerciantes profissionais apresentam esses chamados níveis? Um dos métodos mais comuns é o uso de pontos de pivô, e aqui examinamos como calcular e interpretar essas ferramentas técnicas.
[Os pontos de pivô são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte e resistência, mas funcionam melhor quando combinados com outros tipos de análise técnica. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão abrangente dos padrões de gráficos e indicadores técnicos, bem como como eles podem ser usados para fazer projeções educadas e gerenciar riscos.]
Como calcular pontos pivô.
Existem vários métodos diferentes para calcular pontos de pivô, sendo o mais comum o sistema de cinco pontos. Este sistema usa o máximo, baixo e próximo do dia anterior, juntamente com dois níveis de suporte e dois níveis de resistência (totalizando cinco pontos de preço) para derivar um ponto de pivô. As equações são as seguintes:
R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)
Aqui, "S" representa os níveis de suporte, "R" os níveis de resistência e "P" o ponto de pivô. Alto, baixo e próximo são representados pelos "H", "L" e "C", respectivamente. Observe que os mercados alto, baixo e próximo nos mercados de 24 horas (como o forex) são geralmente calculados usando o tempo de fechamento de Nova York (4 p. m. EST) em um ciclo de 24 horas. Os mercados limitados (como a NYSE) simplesmente usam o alto, baixo e próximo do horário de negociação padrão do dia.
Dê uma olhada no seguinte exemplo do sistema de cinco pontos, que ilustra uma projeção do movimento de estoque da Microsoft (Nasdaq: MSFT). Observe o ponto de pivô e os níveis de suporte e resistência.
Outra variação comum do sistema de cinco pontos é a inclusão do preço de abertura na fórmula:
Aqui, o preço de abertura, "O", é adicionado à equação. Observe que o preço de abertura dos mercados de câmbio é simplesmente o preço de fechamento do último período. Os suportes e as resistências podem então ser calculados da mesma maneira que o sistema de cinco pontos, exceto com o uso do ponto de pivô modificado.
No entanto, outro sistema de ponto de pivô foi desenvolvido por Tom DeMark, um famoso analista técnico e presidente da Market Studies, Inc. Este sistema usa as seguintes regras:
Como você pode ver, existem vários sistemas de ponto de pivô diferentes disponíveis. Alguns populares incluem até nove níveis de preços diferentes; Enquanto isso, outros prevêem apenas um ponto de pivô e nenhum nível adicional de suporte ou resistência.
Interpretando e Usando Pontos Pivot.
Ao calcular pontos de pivô, o próprio ponto de articulação é o suporte / resistência principal. Isso significa que o maior movimento de preços deverá ocorrer a esse preço. Os outros níveis de suporte e resistência são menos influentes, mas ainda podem gerar movimentos de preços significativos.
Os pontos de pivô podem ser usados de duas maneiras. O primeiro caminho é para determinar a tendência geral do mercado: se o preço do ponto de pivô é quebrado em um movimento ascendente, então o mercado é otimista e vice-versa. Tenha em mente, no entanto, que os pontos de pivô são indicadores de tendência de curto prazo, úteis apenas por um dia até que ele precise ser recalculado. O segundo método é usar os níveis de preço do ponto de pivô para entrar e sair dos mercados. Por exemplo, um comerciante pode colocar uma ordem limite para comprar 100 ações se o preço romper um nível de resistência. Alternativamente, um comerciante pode definir uma parada-perda para o seu comércio ativo se um nível de suporte estiver quebrado.
Os pontos de pivô são mais uma ferramenta útil que pode ser adicionada à caixa de ferramentas de qualquer comerciante. Ele permite a qualquer pessoa calcular rapidamente os níveis que possam provocar o movimento dos preços. O sucesso de um sistema de ponto de pivô, no entanto, está diretamente sobre os ombros do comerciante e sobre sua capacidade de usar efetivamente os sistemas de ponto de pivô em conjunto com outras formas de análise técnica. Estes outros indicadores técnicos podem ser qualquer coisa, desde cruzamentos MACD até padrões de candelabro - quanto maior o número de indicações positivas, maiores as chances de sucesso.
Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex.
Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e / ou os níveis de resistência. Os pivôs também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de fuga para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias comerciais.
Calculando Pivot Points.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os preços altos, baixos e de fechamento do período anterior para uma segurança. Esses preços geralmente são retirados dos gráficos diários de um estoque, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.
O cálculo do livro para um ponto de pivô é o seguinte:
Pivô central (P) = (alto + baixo + fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte e resistência de primeiro nível:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Do mesmo modo, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo suporte (S2) = P - (R1- S1)
O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes ultrapassam os tradicionais níveis de suporte e resistência e também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8 da. m. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis.
O que também vemos quando os pivots comerciais no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô.
Abre-se o mercado de mercado.
Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as interrupções tendem a ocorrer em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível de pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala.
Duas estratégias usando pontos pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USD / CHF. USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USD / CHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação de doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal comercial. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico de 15 minutos GBP / CHF na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" a linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), GBP / CHF reagiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã da EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra por GBP / CHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF saltou do nível e se recuperou novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que "obedeça" o suporte e a resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar.
The Bottom Line.
Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado.
Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Três estratégias de ponto de pivô simples.
Se você perdeu minha postagem anterior sobre como calcular pontos de pivô e como posicioná-los em seus gráficos, tudo está disponível no site: clique aqui. (Além disso, espero que tenha baixado a calculadora do ponto de pivô grátis do Trader's Bulletin.)
Agora, vamos aprimorar exatamente como você usa essas ferramentas para obter lucros através do dia com essas estratégias de ponto de pivô simples.
Isso não se aplica a nenhum instrumento específico - os pontos de pivô são válidos em ações ... forex ... commodities ...
Mas lembre-se, os pontos de pivô diários só são válidos para o comércio desse dia. Amanhã, haverá um novo conjunto de figuras.
Pronto, ajuste, vá ...
Ok, espero que você tenha suas cinco linhas configuradas no seu gráfico: R2, R1, P, S1 e amp; S2 ...
Lembre-se, estes são todos apoios e níveis de resistência válidos. Então, vamos ver como podemos usá-los.
1. Pivot Point Strategies: o canal de comércio.
Aqui está um gráfico de 15 minutos que mostra um dia de negociação em um dos principais índices europeus no início deste mês:
Ele mostra um comportamento muito típico em torno dos pontos de pivô:
& # 8211; O preço abre perto do ponto central de pivô;
& # 8211; Move-se em direção ao ponto central de pivô;
& # 8211; Salta o ponto central de pivô;
& # 8211; Negocie principalmente na faixa entre o pivô central e o próximo nível do pivô.
Quando um mercado não está se movendo fortemente em uma direção de outro, essa imagem representa uma maneira muito comum para o preço se comportar.
Além disso, mostra-nos quão simples pode ser a coleta de lucros através da negociação dentro deste canal.
Nós não entramos neste comércio até que o salto do nível de pivô central seja confirmado. Uma vez que estamos confiantes do rebote, podemos abrir um comércio e coletar lucros no próximo ponto de pivô.
Enquanto isso, nossa perda de parada pode ser dobrada com segurança no outro lado do ponto central de pivô.
2. Pivot Point Strategies: The breakouts.
Aqui está o mesmo gráfico que mostrei na semana passada - eu escolhi isso aleatoriamente do FTSE no mês passado. Pode não ser um exemplo de livro de texto de como os pontos de pivô podem funcionar, mas os gráficos do dia a dia raramente se parecem com os livros de texto.
O que eu espero que isso mostre, no entanto, é que os pontos de pivô podem ser um verdadeiro dia-a-dia do cavalo de trabalho para o comerciante.
O que vemos primeiro é que a negociação do dia foi aberta acima do ponto de pivô central (a linha verde) - este é um sinal de alta e nos diz que devemos estar procurando por oportunidades de compra hoje.
Nós esperamos que o preço se mova para baixo em direção ao nível central, ou em direção a R1, então para quebrar esses níveis ou rebote deles.
Se o preço se mover para o ponto central de pivô, poderíamos antecipar uma recuperação de volta ao nível R1.
No entanto, isso não é o que acontece. Em vez disso, o preço subiu através de R1 - este poderia ser nosso sinal para entrar em um longo comércio, com nosso objetivo de lucro em R2.
Mais tarde na sessão, o preço retrocede novamente através de R1, oferecendo outra oportunidade de compra na direção de R2.
Esta é a essência de como os breakouts comerciais com pontos de pivô funcionam.
No entanto, o potencial de lucro deste gráfico é complicado por alguns fatores. O primeiro é o whipsaws desagradável abaixo de R1 antes que nosso objetivo de lucro seja atingido. Estes não são incomuns com pontos de pivô, então você precisa pensar sobre o quão agressivo você quer estar com sua relação risco / recompensa. Se a sua parada de perda for muito apertada, você vai se encontrar nocauteado com bastante frequência.
O segundo é como você vai conseguir a confirmação de uma ruptura (ou uma recuperação). Se esperarmos um segundo candelabro, podemos achar que um bom pedaço de nossos lucros foi comido. (Eu abordarei este assunto com mais detalhes na próxima semana.)
3. Pivot Point Strategies: The Congestion Trick.
A estratégia final que eu quero mostrar você aproveita exatamente esse congestionamento que pode causar problemas nas outras duas estratégias ...
Se você notar a construção de congestionamento em torno de um dos pontos de pivô - você pode usar isso para sua vantagem. Desenhe em um canal, mostrando onde está o congestionamento e configure uma ordem de entrada na interrupção desse canal, como este:
Quando as doses de preço finalmente se libertam desse congestionamento, é provável que se mova para o próximo ponto de pivô - e você pode estar pronto para pegar esse movimento.
Parte três que vem na próxima semana ...
Não esqueça - se você perdeu a distribuição da calculadora do ponto de pivô na semana passada, na minha primeira postagem no ponto pivô, você pode encontrá-la aqui.
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Sobre Mark Rose.
Meu nome é Mark Rose.
Eu configurei o Boletim do Trader em 2009, porque queria criar um serviço genuíno para comerciantes genuínos - algo diferente de qualquer outra coisa.
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Apreciando todo o seu árduo trabalho explicando vários Pivot pontos usando exemplos diretos e concisos. Obrigado.
diz christine leonard.
Mark, eu realmente aprecio sua clara tutoria sobre bons princípios básicos, tendo investido em tantos sistemas diferentes & # 8216; # 8217; tentando encontrar um ou dois que se sintam certos para mim! Seu sistema SFT sempre foi um fundo para confiar, embora as recentes perturbações nos mercados tenham tornado difícil saber se ele deveria ser & # 8216; stable & # 8217; ou & # 8216; volátil. & # 8217; Ter um banco muito pequeno faz-me um comerciante nervoso que é fatal, é claro, enquanto você mergulha e sai, muitas vezes perdendo os grandes movimentos. Eu quase desisti da luta 100 vezes, mas algo me mantém lá e eu sei que sempre estou a ponto de mudar meus resultados para # 8216; up. & # 8217; Com você ajuda talvez este seja o momento.
Oi Christine, eu fico feliz em saber que você está furando com a jornada. 2018 lançou algumas condições comerciais muito difíceis para nós. Espero que você encontre os pontos de pivô como uma ferramenta útil no seu dia comercial. Em uma abordagem diferente - Atualmente, estou usando um sistema realmente emocionante no Dow Jones, que eu acho que pode estar na sua rua. Mais detalhes em breve. Negociação feliz! Marca.
Uau, ame isso. Esta manhã no EurUSD, cerca de meia hora após o gráfico aberto de 5 min, faz uma inversão de doji no pivô central, calculado a partir de ontem em 1.1825. Acelerei com uma parada muito apertada em 1.1828 acima do doji. O objetivo do nível S1 em 1.1792 foi atingido em 30 minutos. em que ponto mkt pára de morrer nas faixas e começa a consolidar. Tenho certeza de que eles não vão todos assim, mas foram muito agradáveis.
Oi, Sanj, ótima para ouvir você ter tido sucesso com isso. Realmente é surpreendente a frequência com que os preços se movem e se consolidam em torno desses níveis. E uma das melhores coisas é que podemos usar uma parada razoavelmente apertada, então - quando não faz o nosso caminho & # 8211; podemos reduzir as perdas rapidamente. Boa sorte com sua troca de pivô!
sim, o motivo pelo qual eu estava interessado em seu artigo é porque eu vi níveis recomendados por um serviço que obviamente foi baseado em pivô e notei que eles eram muitas vezes muito precisos em termos de ação de preço subseqüente, mas eu não sabia, como funcionou. É surpreendente o quão imponente os níveis de estrutura do pivô ao longo da atividade dos dias, dá-lhe uma grande clareza sobre os meandros intra-dia do mercado e muitas boas oportunidades para negociar ou gerenciar riscos.
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