Opção negociação vender para abrir

Informações sobre venda para fechar ordens.

Há muitos tópicos que você deve tentar entender completamente antes de começar a negociar as opções. Por exemplo, você certamente deve entender como funcionam os contratos de opções e os diferentes tipos de contratos de opções que você pode comprar ou vender. Depois de ter um conhecimento decente desses tópicos, torna-se muito mais fácil entender os diferentes pedidos usados ​​para comprar e vender opções. Existe uma série de opções diferentes que os operadores de opções podem usar e isso em si é um assunto bastante complicado. No entanto, desde que você possa entender os quatro tipos principais de ordens de opções, das quais a venda para fechar a ordem é uma, então você está em posição de começar as opções de negociação.

A venda para fechar a ordem é uma das duas ordens de opções mais simples e de uso comum junto com a compra para abrir o pedido. Basicamente, o pedido de compra para abrir é usado para entrar em uma posição comprando contratos de opções e a ordem de venda para fechar é usada para sair dessa posição vendendo esses contratos de opções. As outras duas opções principais são essencialmente uma inversão desse processo; A ordem de venda para abrir é usada para entrar em uma posição por contratos de opções de venda curtas e essa posição pode ser fechada usando a compra para fechar a ordem. Você precisa entender a distinção entre esses quatro tipos de ordem de opções, mas, na prática, usar a venda para fechar a ordem é realmente um processo relativamente direto.

Usando Vender Para Fechar Pedidos.

Em termos muito simples, existem duas maneiras de ganhar dinheiro na negociação de opções: quer pela compra e venda de contratos de opções com lucro, quer pelo exercício de uma opção com lucro. Na prática, a maioria dos operadores de opções tendem a não exercer suas opções e, em vez disso, tentam fazer seus retornos através da compra e venda de contratos de opções. Existem várias estratégias de negociação de opções diferentes que podem ser usadas, mas a estratégia mais básica é simplesmente fazer um lucro através do contrato de opções de compra e depois vendê-las quando aumentam o valor.

Quando você compra ações, você está confiando nelas subindo em valor para obter lucros vendendo-as; Você também pode receber dividendos em ações para obter lucro. Uma das grandes vantagens da negociação de opções é que você também pode comprar contratos de opções que lhe fazem dinheiro quando as ações relevantes diminuem em valor. Isso ocorre porque existem dois principais tipos de contratos de opções que você pode comprar, opções de chamadas e opções de compra.

As opções de chamadas aumentam de valor quando o preço do estoque subjacente aumenta, enquanto as opções de venda aumentam em valor quando o preço do estoque subjacente diminui. Claro, a garantia subjacente em contratos de opções também pode ser outros instrumentos financeiros que não sejam ações.

Como mencionado acima, é possível ganhar dinheiro através da compra de contratos de opções e, em seguida, exercer sua opção nas circunstâncias corretas. No entanto, é realmente um pouco mais fácil comprar contratos de opções e simplesmente vendê-los se eles subirem em valor, onde é o lugar onde a venda para fechar a ordem é usada. Se você possui opções de compra em uma determinada ação, então você tem o direito de comprar essa ação a um preço de exercício acordado. Se o preço de negociação atual dessa ação for maior do que o preço de exercício em seus contratos de opções, então você pode exercer sua opção de comprar essa ação no preço de exercício e depois vender o estoque imediatamente para obter lucro.

No entanto, supondo que você tenha comprado os contratos de opções antes do preço da ação exceder o preço de exercício, você poderia simplesmente colocar uma venda para fechar a ordem para vender esses contratos de opções e fazer um lucro similar sem ter que se preocupar em comprar e vender o estoque .

Possuir opções de venda oferece o direito de vender o título subjacente relevante a um preço fixo acordado. Então, se o título subjacente fosse negociado a um preço inferior ao preço de exercício, você poderia comprar o título subjacente e vendê-lo ao preço de exercício para obter lucro. Novamente, porém, seria mais simples simplesmente colocar uma venda para fechar a ordem para fechar sua posição, vendendo esses contratos de opções e fazendo o seu lucro desse jeito. É assim que a maioria das opções comerciantes geralmente realizam todos os lucros que eles fizeram.

Então, em resumo, é claro ver que o conceito de venda para fechar a ordem realmente é bastante simples. É basicamente a ordem usada para vender contratos de opções que você já possui. Quando você usa a venda para fechar a ordem, você está fechando suas posições e renunciando a quaisquer direitos que os contratos de opções lhe deram para comprar ou vender o título subjacente. Você pode usar a venda para fechar a ordem para perceber quaisquer lucros que você fez através de contratos de opções que você possui em valor. Você também pode usar a venda para fechar a ordem para dispor de quaisquer contratos de opções que você possui, que estão caindo em valor e cortar suas perdas antes que seu preço caia mais.

Como colocar a venda para fechar ordens.

Para colocar uma venda para fechar a ordem, você precisará usar um corretor de opções. Um corretor de opções executará seu pedido para você, vendendo seus contratos de opções no mercado com a taxa final. Existem diferentes tipos de corretores de opções, incluindo corretores de serviços completos que podem lhe oferecer conselhos profissionais ou corretores de desconto que simplesmente executam seus pedidos e geralmente cobram taxas mais baixas. O uso de corretores de opções on-line é geralmente considerado como a maneira mais barata e simples de trocar opções.

Duas maneiras de vender opções.

Em contraste com as opções de compra, vender opções de ações vem com uma obrigação - a obrigação de vender o capital subjacente a um comprador se esse comprador decidir exercer a opção e você está "atribuído" a obrigação de exercício. As opções de "venda" são muitas vezes referidas como opções de "escrita".

Quando você vende (ou "escreve") uma Chamada - você está vendendo um comprador o direito de comprar ações de você a um preço de exercício especificado por um período de tempo especificado, independentemente de quão alto o preço de mercado do estoque pode escalar.

Chamadas cobertas.

Uma das estratégias de escrita de chamadas mais populares é conhecida como uma chamada coberta. Em uma chamada coberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você possui. Se um comprador decidir exercer sua opção de comprar o patrimônio líquido subjacente, você é obrigado a vender para eles no preço de exercício - se o preço de exercício é maior ou menor do que seu custo original do patrimônio líquido. Às vezes, um investidor pode comprar uma equidade e simultaneamente (ou escrever) uma chamada no capital próprio. Isso é referido como "comprar-escrever".

Exemplos: você compra 100 ações de um ETF em US $ 20 e imediatamente escreve uma opção de Call coberta a um preço de exercício de US $ 25 por um prêmio de $ 2. Você aceita imediatamente $ 200 - o prémio.

Se o preço do mercado da ETF permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expirará sem valor e você ganhou o prêmio de $ 200. Se o preço do ETF subir acima de US $ 25, você terá que vender seu ETF e perderá sua valoração positiva acima de US $ 25 por ação. Ou, você pode fechar sua posição comprando uma opção no mesmo ETF com o mesmo preço de exercício e vencimento em uma transação de fechamento para, pelo menos parcialmente, reduzir uma perda potencial.

Chamadas descobertas.

Em uma chamada descoberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você realmente não possui no momento.

Exemplos: você escreve uma chamada em um estoque por um prêmio de US $ 2, com um preço de mercado atual de US $ 20 e um preço de exercício de US $ 25. Mais uma vez, você recebe imediatamente $ 200 - o prémio.

Se o preço das ações permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expira sem valor e você ganhou US $ 200. Se o preço da ação subir para US $ 30 e a opção for exercida, você terá que comprar 100 ações do estoque no preço de mercado de US $ 30 para atender sua obrigação de vendê-lo em US $ 25. Você perde US $ 300 - a diferença entre o custo total de US $ 3.000 para o estoque, menos o produto de US $ 2.500 da venda de ações exercidas e o prêmio de $ 200 que você aceitou para vender a opção.

Como demonstra este exemplo, a gravação da chamada descoberta traz risco substancial se o preço da equidade aumentar acentuadamente.

As informações acima sobre opções de compra e venda são projetadas apenas como um breve guia sobre as opções. Informações adicionais e importantes podem ser obtidas no site de educação para investidores do Conselho de Indústria de Opções: optionseducation.

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Vender para abrir (STO)

Vender para abrir (STO) - Introdução.

Quando usar a venda para abrir?

Sell ​​To Open (STO) é a ordem que desconhece a maioria das opções de negociação iniciantes. Sell ​​To Open deve ser usado quando as opções SHORTING, sem importar chamadas ou colocar opções. Muitos iniciantes entendem mal comprar opções de venda como "shorting stock" e usar o comando Sell To Open ao comprar opções de colocação em vez do pedido de Compra para Abrir correto. Para ser mais técnico, Sell To Open é usado para estabelecer uma posição de opção curta.

O que é vender para abrir a média?

Sell ​​To Open (STO) significa "Abrir uma posição por Vender". A abertura de uma posição é iniciar uma posição de negociação em um contrato de opções específico. Existem duas formas principais de abrir uma posição de opções; Ir Long e ficar curto. O Sell To Open abre uma posição ficando curto em um contrato de opções específico.

Vender para abrir opções de chamadas.

Você venderia para abrir opções de chamadas ao especular um movimento de DOWNWARDS no estoque subjacente através do curto ou da escrita de suas opções de chamada sozinho. Ao curto prazo as opções de chamadas, você está vendendo opções de compra para fabricantes de mercado que estão especulando que o estoque subjacente irá subir. Na verdade, esta é a ordem exata que você usará ao executar uma estratégia de opções de Naked Call Write. A opção Vender para Abrir compra coloca você na obrigação de vender o estoque subjacente ao titular se as opções forem exercidas. Se você não tiver o estoque subjacente em sua conta, o corretor comprará automaticamente o estoque subjacente do mercado aberto, venderá essas ações ao titular das opções de compra e, em seguida, publicará a perda resultante em sua conta.

Vender para abrir as opções de colocação.

Você venderia para abrir opções de venda ao especular um movimento UPWARDS no estoque subjacente através da escrita de suas opções de colocação sozinhas. A venda para abrir opções de venda significa que você está vendendo opções de venda para fabricantes de mercado que estão especulando que o estoque subjacente irá diminuir. Esta é a ordem que você usará ao executar uma estratégia de opções Naked Put Write. As opções de venda para abrir ofertas colocam você na obrigação de comprar o estoque subjacente do titular se as opções forem exercidas.

Vender para abrir.

Quando você vende para abrir (ao contrário de comprar para abrir), você está essencialmente abrindo uma posição de opção curta. E, como lembrete, uma posição de opção curta não tem nada a ver com qual direção você espera que o estoque (ou o mercado) seja comercializado.

Embora não seja tão direto como comprar para abrir, vender para abrir ainda é um conceito relativamente simples de entender. Os exemplos abaixo ilustram.

A coisa mais importante a lembrar é que vender para abrir sempre abre ou inicia um novo comércio. Nunca fecha uma posição existente. A última coisa que você quer é que acidentalmente dê instruções ao seu corretor para abrir uma nova posição curta quando o que você realmente queria era vender para fechar uma posição existente.

Vender para abrir exemplos.

Aqui estão três exemplos rápidos:

Chamada Coberta - Quando você escreve uma chamada coberta, você escreve, ou vende (para abrir), uma opção de compra curta contra 100 ações do estoque subjacente que você já possui. Escrevendo - De forma semelhante, quando você escreve uma venda nua para qualquer renda ou como uma forma de adquirir ações com desconto, você deve vender para abrir para iniciar o comércio. Bull Put Spread - Um bull put spread é um spread de crédito otimista a neutro onde você vende (para abrir) uma opção de venda em um preço de exercício (presumivelmente abaixo do preço atual da ação) e compre (para abrir) um segundo colocado em uma greve mais baixa preço.

Fechamento de um touro colocado simplesmente exige que você reverta o comércio inicial. A colocação que você vendeu para abrir deve ser comprada para fechar, e a colocação na greve mais baixa que você comprou para abrir deve ser vendida para fechar.

Vender para abrir.

O que é 'Sell To Open'

A venda para abrir é uma frase usada por muitas corretoras para representar a abertura de uma posição curta em uma transação de opção. A venda para abrir significa que a opção investidor está iniciando, ou abrindo, uma opção comercial, vendendo ou estabelecendo uma posição curta em uma opção. Isso permite que o vendedor da opção receba o prêmio pago pelo comprador no lado oposto da transação.

BREAKING DOWN 'Sell To Open'

Opção de opção / opção de compra.

A venda para abrir pode ser estabelecida em uma opção de venda ou opção de compra ou em qualquer combinação de colocações e chamadas, dependendo do viés de comércio, seja eletivo, baixista ou neutro, que a opção comerciante ou investidor quer implementar. Com uma venda para abrir, o investidor está escrevendo uma chamada ou colocou na esperança de colecionar um prémio. A chamada ou colocação pode ser coberta ou nua dependendo se o investidor que escreve a chamada está atualmente na posse dos títulos em questão.

Um exemplo de uma transação de venda para abrir é uma opção de venda vendida ou escrita em um estoque, como um oferecido pela Microsoft. Nesse caso, o vendedor pode ter uma visão neutra a alta na Microsoft e está disposto a assumir o risco de o estoque ser atribuído, ou colocar, se cair abaixo do preço de exercício em troca de receber o prémio pago pela opção comprador.

Chamadas cobertas e chamadas nuas.

Como outro exemplo, uma operação de venda para abrir pode envolver uma chamada coberta ou chamada nua. Em uma transação de chamada coberta, a posição curta na chamada é estabelecida em um estoque detido pelo investidor. Geralmente é usado para gerar renda premium de um estoque ou portfólio. Uma chamada nua, também referida como uma chamada descoberta, é mais arriscada do que uma chamada coberta, pois envolve o estabelecimento de uma posição de chamada curta em um estoque não detido pelo investidor. Como tal, é semelhante a uma posição curta e definitiva no estoque subjacente, com todos os riscos associados envolvidos na venda a descoberto.